中国平安是基金最爱!基金加仓哪些股?

摘要: 公募基金三季度报告全面出炉,数据显示股票型基金仓位相比二季度末提升明显,持股集中度进一步提高。从板块偏好看,

11-09 02:36 首页 阿财学堂

公募基金三季度报告全面出炉,数据显示股票型基金仓位相比二季度末提升明显,持股集中度进一步提高。从板块偏好看,金融股、消费股依然是基金重仓所在,但部分消费股已经被基金减持,而信息技术、原材料板块的部分股票则被显著增持。展望四季度,公募基金总体偏谨慎,大盘或维持区间震荡,但风格更加均衡。


定向加仓明显,偏爱消费、信息技术


三季度上证指数上涨4.90%,中小板涨幅达8.86%,上半年连续下行的创业板指也实现了2.69%的涨幅,总体行情的向好推动基金高仓位运行。股票型基金在增加仓位的同时,板块偏好更加明显,契合A股结构性行情。



从基金前十大重仓股看,金融股、消费股依然是基金重仓所在,中国平安占据基金持有市值榜首,招商银行同样入围,食品饮料方面的伊利股份、五粮液、贵州茅台、泸州老窖和家电领域的格力电器、美的集团入选。


(持股市值单位:元)


从增持数据看,消费、信息技术同样被基金继续看好而增持。在基金增持的前十大重仓股中,消费板块的伊利股份占据榜首,贵州茅台、五粮液也是加仓对象,信息技术板块的先导智能、三安光电被增持。有色板块的华友钴业、赣锋锂业同样入围。


(持股市值单位:元)


此外,二季度周期股的火爆行情让部分原材料板块股票受到基金热捧,*ST华菱、寒锐钴业、中孚实业、北方稀土进入基金新增前十大重仓股。


(持股市值单位:元)


四季度或更偏谨慎


对于三季度的表现,嘉实沪港深精选股票型基金表示,三季度宏观数据印证了国内外经济增长的动能良好,且国内外出现一定程度的共振,市场出现了新周期的论辩,乐观的投资者在逐渐增加,现实是国内经济在需求趋稳、供给侧改革以及环保约束下,上游环节出现盈利的较大幅度改善,并向部分中下游传导,经济在L底的背景下温和复苏,消费行业和金融也获得持续的正收益。
对于四季度,博时睿益基金持有比三季度更为谨慎的看法,一方面认为市场对供给侧改革的认知逐步到位,周期板块创造超额收益的概率在降低,未来可能围绕对经济总需求的预期产生宽幅震荡;另一方面在三季度较为友好的政策环境下,盈利驱动的板块和市场风险偏好驱动的板块均出现了较好的表现,估值趋于合理,显著低估的板块已经大为减少。
信诚量化阿尔法看好优质蓝筹和有业绩支持的中小盘股票认为,四季度国内经济将继续平稳运行,物价平稳,金融监管也将稳定有序推进。从实体经济看,去产能下周期性行业的利润有大幅改善;落实环保政策,有助于大企业产品的竞争力。在整体经济增长稳定的大环境下,企业投资意向恢复,上市公司盈利增速虽有所减缓,但仍将保持较高水平。
摩根进取优选同时看好成长股和消费股,认为宏观经济在未来可能会略有走弱,但经济结构持续向好;供给侧改革对产业的边际影响将有所减弱,大宗商品的价格将进入调整期。虽然金融去杠杆的进程远远没有结束,但鉴于经济有走弱迹象,未来流动性或将呈现边际改善趋势,有利于成长股和消费股的估值提升,同时周期股的业绩环比将承压,股价面临一定的调整压力。
万家消费成长预计四季度经济数据依旧保持平淡,配置上看好业绩稳定、安全边际高、品牌溢价能力较强、存在估值切换行情的白马消费龙头及大金融板块;以及低估值的地产、基建等板块。景顺量化新动力则认为,四季A股指数可能以波动为主,不排除阶段性上行的可能,风格会更加趋于均衡。


基金公司规模排名


本期规模前20名基金公司和上期一致,排名上略有变动,规模上除工银瑞信和富国管理规模出现下滑,其它均实现增长。


来源:中国证券报(xhszzb)、Wind资讯(windzxsh)

以上言论仅供参考,

不代表上海阿财观点。

市场有风险,投资需谨慎





首页 - 阿财学堂 的更多文章: